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华商瑞丰短债债券C(007210)

文章来源:本章原创 时间:2019-06-12 16:51

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华商瑞丰短债债券C(007210)

流水号1553176基金代码007210公告日期2019-05-27编号1标题关于华商瑞丰混合型证券投资基金转型为华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金份额转换及折算结果的公告信息全文华商瑞丰混合型证券投资基金(基金简称“华商瑞丰混合”,基金代码003403)经基金份额持有人大会审议通过变更注册事项,于基金份额转换、折算与变更登记后转型为华商瑞丰短债债券型证券投资基金(基金简称“华商瑞丰短债债券”或“本基金”,下属份额类别:华商瑞丰短债债券A,基金代码003403;华商瑞丰短债债券C,基金代码007210)。 根据《华商瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》等相关文件,华商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以2019年5月24日作为华商瑞丰混合型证券投资基金基金份额转换及折算基准日,对当日登记在册的华商瑞丰混合型证券投资基金的基金份额进行转换、折算与变更登记。 基金份额转换及折算工作已顺利结束,现将结果公告如下:一、份额转换结果华商瑞丰混合型证券投资基金基金份额转换为华商瑞丰短债债券型证券投资基金A类基金份额,基金份额转换结果如下:转换前基金份额名称转换前份额净值(元)转换前份额数量(份)转换后基金份额名称转换后份额净值(元)转换后份额数量(份)华商瑞丰混合,130,华商瑞丰短债债券,130,华商瑞丰短债债券C——二、份额折算结果华商瑞丰混合型证券投资基金基金份额折算为华商瑞丰短债债券型证券投资基金A类基金份额,基金份额折算结果如下:折算后基金份额名称折算前份额净值(元)折算前份额数量(份)折算比例折算后份额净值(元)折算后份额数量(份)华商瑞丰短债债券,130,,839,华商瑞丰短债债券C———注:用于计算折算比例的基金份额净值精确到小数点后第9位(小数点后第10位四舍五入),折算后持有人持有的华商瑞丰短债债券型基金A类份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产,折算后的份额数以登记机构的记录为准。 三、其他需要提示的事项1、根据《华商瑞丰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》等相关文件,《华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金合同》和《华商瑞丰短债债券型证券投资基金托管协议》已于基金份额转换及折算基准日(2019年5月24日)起生效,原《华商瑞丰混合型证券投资基金基金合同》、《华商瑞丰混合型证券投资基金托管协议》已于同一日起失效。

2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》以及最新相关公告,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征。 敬请投资者注意投资风险。 3、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:华商基金管理有限公司网站:;华商基金管理有限公司客户服务热线:4007008880。 特此公告。

华商基金管理有限公司2019年5月27日。

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